Estratto conto → Xero
Converta un estratto conto in PDF in ciò che Xero importa: OFX, oppure un CSV con esattamente le colonne che richiede — Date, Amount, Payee, Description, Reference — e le uscite già col segno meno.
- Un file Excel in cui gli importi sono numeri sommabili, non testo che sembra un numero.
- Una categoria su ogni riga, e la spesa in valuta convertita al cambio del giorno in cui è stata sostenuta.
- Oppure il file che il suo software vuole: OFX, un CSV per Xero o QuickBooks, UBL XML per un ERP.
Il PDF che le manda la banca
NORTHBANK PLC
Statement · 01–31 March 2026 · GBP
03/03/26SALARY - ACME LTD4,250.00
04/03/26RENT - MARCH1,200.00
05/03/26TESCO STORES 447187.35
07/03/26SHELL FUEL LONDON62.10
11/03/26AWS EMEA214.88
22/03/26VODAFONE LTD42.00
L'Excel che riceve indietro
| Data operazione | Descrizione | Categoria | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | SALARY - ACME LTD | Salary | +4,250.00 | 4,875.60 |
| 2026-03-04 | RENT - MARCH | Rent | −1,200.00 | 1,378.56 |
| 2026-03-05 | TESCO STORES 4471 | Groceries | −87.35 | 100.46 |
| 2026-03-07 | SHELL FUEL LONDON | Fuel | −62.10 | 71.63 |
| 2026-03-11 | AWS EMEA | Software | −214.88 | 248.81 |
| 2026-03-22 | VODAFONE LTD | Telecoms | −42.00 | 48.59 |
Categoria già compilata. Importi convertiti in EUR al cambio della data di ciascuna operazione, non a quello di oggi.
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Come funziona
- 1
Carichi gli estratti conto
Qualsiasi banca, qualsiasi impaginazione, tutti i mesi che le servono.
- 2
Li legge
Ogni riga trascritta come è stampata, con l'esercente separato dal resto della causale.
- 3
Importi in Xero
La funzione Statement Import di Xero accetta direttamente il CSV o l'OFX. Nessun passaggio di mappatura.
Le colonne esatte che Xero richiede
Date, Amount, Payee, Description, Reference. Non un file quasi giusto da correggere a mano: il file che Xero accetta al primo tentativo.
Payee è un contatto, non una causale
L'esercente finisce in Payee, così Xero può abbinarlo a un contatto; l'intera riga della banca finisce in Description. Se mette tutta la riga in Payee, ottiene un contatto nuovo per ogni operazione e una rubrica inutilizzabile.
Gli estratti conto che Xero non scarica
I flussi bancari coprono i conti a cui la sua banca si collega. Questo copre il resto: conti chiusi, banche estere e i dodici mesi di storico che un nuovo cliente le consegna in PDF.
Le domande che ci fanno
- Riesce a leggere un documento scansionato o fotografato?
- Sì. Scansioni e foto scattate col telefono vengono lette come le leggerebbe una persona: anche uno scontrino spiegazzato o una scansione storta funzionano, e non c'è nessun template da configurare banca per banca.
- E se un solo PDF contiene molti scontrini?
- Li separa. Cinquanta scontrini scansionati in un unico PDF diventano cinquanta righe; un estratto conto di dodici pagine resta un solo documento.
- Gli importi in Excel sono numeri veri?
- Sì. Importi e saldi arrivano come celle numeriche: la colonna si somma nel momento in cui apre il file.
- Come vengono gestite le valute estere?
- Ogni importo è convertito al cambio pubblicato per la data di quell'operazione, non a quello di oggi. Il cambio e la sua data stanno accanto alla cifra, così può verificarli.
- Serve un account?
- No. Converta un lotto, paghi una volta, lo scarichi. L'account serve solo per il plafond mensile di pagine.
- Funziona con QuickBooks e Xero?
- Sì. Oltre a Excel, può scaricare un estratto conto in OFX — il formato standard per i dati bancari che entrambi leggono — oppure come CSV già pronto, impostato come ciascuno dei due lo richiede: Date, Amount, Payee, Description, Reference per Xero e le tre colonne Date, Description, Amount per QuickBooks, con le uscite già col segno meno. Fatture e scontrini possono uscire anche in UBL XML, per un ERP o un sistema di fatturazione elettronica.