Extracto bancario → Xero
Convierta un extracto en PDF a lo que importa Xero: OFX, o un CSV exactamente con las columnas que pide — Date, Amount, Payee, Description, Reference — y las salidas de dinero ya en negativo.
- Un archivo Excel donde los importes son números que puede sumar, no texto que lo parece.
- Una categoría en cada fila, y el gasto en divisa convertido al cambio del día en que se realizó.
- O el archivo que pide su software: OFX, un CSV para Xero o QuickBooks, UBL XML para un ERP.
El PDF que le manda el banco
NORTHBANK PLC
Statement · 01–31 March 2026 · GBP
03/03/26SALARY - ACME LTD4,250.00
04/03/26RENT - MARCH1,200.00
05/03/26TESCO STORES 447187.35
07/03/26SHELL FUEL LONDON62.10
11/03/26AWS EMEA214.88
22/03/26VODAFONE LTD42.00
El Excel que recibe
| Fecha | Concepto | Categoría | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | SALARY - ACME LTD | Salary | +4,250.00 | 4,875.60 |
| 2026-03-04 | RENT - MARCH | Rent | −1,200.00 | 1,378.56 |
| 2026-03-05 | TESCO STORES 4471 | Groceries | −87.35 | 100.46 |
| 2026-03-07 | SHELL FUEL LONDON | Fuel | −62.10 | 71.63 |
| 2026-03-11 | AWS EMEA | Software | −214.88 | 248.81 |
| 2026-03-22 | VODAFONE LTD | Telecoms | −42.00 | 48.59 |
La categoría ya viene rellenada. Los importes se convierten a EUR al tipo de cambio de la fecha de cada operación, no al de hoy.
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Cómo funciona
- 1
Suelte los extractos
Cualquier banco, cualquier maquetación, tantos meses como quiera.
- 2
Los lee
Cada línea transcrita tal y como está impresa, con el comercio separado del resto del concepto.
- 3
Impórtelo en Xero
Statement Import acepta el CSV o el OFX directamente. Sin paso de mapeo.
Las columnas exactas que pide Xero
Date, Amount, Payee, Description, Reference. No un archivo parecido que hay que arreglar a mano, sino el archivo que Xero acepta al primer intento.
Payee es un contacto, no un concepto
El comercio va en Payee para que Xero pueda emparejarlo con un contacto; la línea completa del banco va en Description. Si mete la línea entera en Payee, obtiene un contacto nuevo por cada operación y una lista de contactos que no le sirve.
Los extractos que Xero no puede descargar
Las conexiones bancarias cubren las cuentas con las que enlaza su banco. Esto cubre el resto: cuentas cerradas, bancos extranjeros y los doce meses de histórico que un cliente nuevo le entrega en PDF.
Lo que suelen preguntarnos
- ¿Puede leer un documento escaneado o fotografiado?
- Sí. Los escaneos y las fotos hechas con el móvil se leen como los leería una persona: un ticket arrugado o un escaneo torcido funcionan igual, y no hay ninguna plantilla que configurar para cada banco.
- ¿Y si un mismo PDF contiene muchos tickets?
- Los separa. Cincuenta tickets escaneados en un solo PDF se convierten en cincuenta filas; un extracto de doce páginas sigue siendo un único documento.
- ¿Los importes son números de verdad en Excel?
- Sí. Los importes y los saldos llegan como celdas numéricas, así que la columna suma en cuanto abre el archivo.
- ¿Cómo se tratan las divisas extranjeras?
- Cada importe se convierte al tipo de cambio publicado para la fecha de esa operación, no al de hoy. El tipo y su fecha aparecen junto a la cifra para que pueda comprobarlo.
- ¿Necesito una cuenta?
- No. Convierta un lote, pague una vez y descárguelo. La cuenta solo sirve para tener una bolsa mensual de páginas.
- ¿Funciona con QuickBooks y Xero?
- Sí. Además de Excel, puede descargar un extracto en OFX — el formato estándar de datos bancarios que leen los dos — o como un CSV ya preparado con la disposición que espera cada uno: Date, Amount, Payee, Description, Reference para Xero, y las tres columnas Date, Description, Amount para QuickBooks, con las salidas de dinero ya en negativo. Las facturas y los tickets también pueden salir en UBL XML para un ERP o un sistema de factura electrónica.